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Risa最新番号 8月23日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0486,跌0.05%
发布日期:2024-08-24 20:01 点击次数:112
证券之星音信,8月23日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0486元,累计净值为1.3155元,较前一交已往下落0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.05%,近3个月高潮1.34%,近6个月高潮2.67%,近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,成人电影网址笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比117.14%,现款占净值比2.0%。
该基金的基金司理为黄力、刘振中,基金司理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金司理,任职本领累计文告35.8%。基金司理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金司理,任职本领累计文告0.44%。
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